Remplir un format de fichier type Waltio

Bonjour 👋

Vous voulez ajouter un fichier supplémentaire à Waltio car votre plateforme d'échange ou votre portefeuille crypto n'est pas supporté ? Voici la marche à suivre :

Étape 1 : Téléchargez le format de fichier type Waltio (.XSLX).

Étape 2 : Choisissez le type de transaction dans la colonne A (Type). Vous pouvez choisir uniquement entre :

• Dépôt

• Échange

• Retrait

💡 Vous pouvez retrouver les définitions de chaque type de transaction à la fin de cet article.

💡 Voici un exemple de fichier Waltio contenant des transactions correctement renseignées afin de vous fournir un exemple par type de transaction.

Étape 3 : Choisissez la date sous le format ci-dessous dans la colonne B (Date)

Étape 4 : Choisissez le montant reçu dans la colonne C (Montant reçu) en cas de dépôt ou d'échange.

⚠️ Les colonnes contenant des chiffres doivent être complétées en utilisant des virgules et non des points.

Étape 5 : Choisissez la monnaie ou le jeton reçu (EUR, BTC, ETH, USDT, ...) dans la colonne D (Monnaie ou jeton reçu).

Étape 6 : Choisissez le montant envoyé dans la colonne E (Montant envoyé) en cas de retrait ou d'échange.

💡 Les montants envoyés doivent être nets de frais.

Exemple : Si vous avez fait un retrait de 10 BCH dont 0.1 sont des frais, il faudra renseigner, 10-0.1 = 9.90 dans la colonne "Montant envoyé" et 0.1 dans la colonne "Frais".

Étape 7 : Choisissez la monnaie ou le jeton envoyé (EUR, BTC, ETH, USDT, ...) dans la colonne F (Monnaie ou jeton envoyé).

Étape 8 : Choisissez le montant des frais dans la colonne G (Frais).

Étape 9 : Choisissez le jeton des frais (EUR, BTC, ETH, USDT, ...) dans la colonne H (Monnaie ou jeton des frais).

Étape 10 : Choisissez l'Exchange ou la plateforme (Phemex, PrimeXBT, CoinEx etc...) dans la colonne I (Exchange / Plateforme).

⚠️ Il est obligatoire d'indiquer la plateforme en majuscule (ex: BINANCE ou COINBASE_PRO avec un underscore(_). Vous pouvez retrouver l'ensemble des plateformes dans un tableau plus bas dans cet article.

💡 Il n'est pas obligatoire d'ajouter les informations des colonnes J & K (Description & Labels) car vous pourrez le faire sur tax.waltio.co.

Étape 11 : Déposez le fichier sur Waltio.

Choisissez "Services"

Puis choisissez "Waltio"

💡 Pour les transactions de types margin trading, il convient d'ajouter un "dépôt" si votre long ou votre short a été profitable en attribuant le label "Gain de produits dérivés".

Il faudra ajouter un "retrait" si votre long ou votre short s'est conclu par une perte en attribuant le label "Perte de produits dérivés".

💡 Au sein du fichier format type Waltio l'heure doit être renseignée en GMT. Dans l'interface de Waltio, nous affichons l'heure basée sur l'emplacement de votre connexion. Exemple : si vous ajoutez une transaction le 15 décembre 2021 à 14h via le template Waltio et êtes à Paris, dans Waltio, elle apparaîtra à 13h.

⚠️ Les données doivent être rentrées de façon "brute" c'est-à-dire sans utiliser de formule de calcul. En cas de copier/coller, collez en "respectant la mise en forme de destination".

⚠️ Un retrait doit toujours être associé à un dépôt et vice et versa.

Prenons en exemple une partie d'une fiche de stock :

Après avoir ajouté un échange au format Waltio de 420 EUR contre 2.339 ETH, nous recevons donc 2,339 ETH sur notre Ledger.

Cela crée alors deux transactions d'entrées d'ETH au sein de notre portefeuille total (EUR contre ETH, puis dépôt ETH).

Or, nous n'avons en réalité pas reçu 2 fois 2.339 ETH dans notre portefeuille, mais bien une seule fois.

Le dépôt de 2.339 ETH sur notre Ledger doit être associé avec un retrait de 2.339 ETH depuis Waltio.

Voici ce que cela devrait donner. La valeur de stock finale et la balance restent les mêmes.

💡 Voici le tableau concernant l'ajout des plateformes à renseigner lors d'ajout de transactions manuellement ou via format de fichier type Waltio :

💡 Il se peut que ce format apparaisse également lorsque nous créons des transactions de dépôts compensatoires. Cela nous permet de d'attribuer les transactions à la.aux bonne.s plateforme.s et ainsi de corriger les avertissements de type balances négatives.

💡 Si le format standard ne vous suffit pas, car vous avez des soucis concernant les fuseaux horaires, les prix des jetons échangés, les adresses, le "transaction hash" et le "external ID", n'hésitez pas à utiliser le format de fichier format type Waltio avancé.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le Chatbot juste en bas à droite de votre écran ! 💬

L'équipe Waltio