Bonjour 👋
Le Bilan de rapport est un graphique permettant de visualiser l'évolution de son portefeuille dans le temps. Il permet de comparer rapidement le prix total d'acquisition net (cash-in) à la valeur du portefeuille, au montant des ventes (fait générateur de l'impôt).
Définition
Prix Total d'Acquisition Net : correspond à l'intégralité des investissements en FIAT (devise monétaire d'état comme l'euro) duquel est déduit la fraction de capital initialement contenu dans le prix total d'acquisition.
💡 Le détail de cette valeur peut être vu dans la colonne Q "Prix Total d'Acquisition Net" du Grand Livre. La valeur affichée (la dernière ligne) est la valeur de la fraction de capital initialement contenue dans le prix total d'acquisition (colonne S).
Valeur totale du portefeuille : correspond à la valeur de votre portefeuille totale de cryptomonnaies. Ce chiffre doit refléter la valeur totale de tous vos portefeuilles (wallets, exchanges...).
💡 Si celui-ci n'est pas cohérent, il y a de fortes chances que des balances négatives soient présentes au sein de votre compte. Il convient d'investiguer via la fiche de stock (accessible depuis Mes Documents / Mes Rapports) et de les corriger en lançant une nouvelle analyse.
Somme des transactions imposables : correspond à la somme des cessions imposables réalisées depuis la création de votre compte. Ainsi, si sur le graphique la ligne est droite, alors vous n'avez pas généré d'opérations imposables durant l'année fiscale analysée.
Le graphique affiche les données sur une année fiscale (les S1, S2... S52 sont les semaines de l'année fiscale analysée).
Ce tableau de bord est produit en fonction des données analysées et calculées. Il analyse année après année et ne permet pas un suivi en temps réel.
💡 Les valeurs affichées sur le graphique sont uniquement présentées à titre informatif et n'ont pas d'impact sur le calcul de vos plus ou moins-values imposables.
👉 Nous ne recalculons la balance qu'après chaque transaction imposable, ainsi, s'il n'y a pas de transaction imposables sur plusieurs semaines, nous ne calculerons pas la balance de votre portefeuille sur cette période.
👉 Nous nous basons sur le prix du dimanche pour calculer les valeurs hebdomadaires.
Cela peut expliquer des différences entre vos documents produits (grand livre, annexe et fiche de stock) et votre graphique.
Ce graphique n'a pas pour but de servir de suivi de portefeuille en temps réel. Nous avons conscience que c'est une fonctionnalité très demandée et vous invitons à voter ici, si vous souhaitez que cette fonctionnalité soit prioritaire.
Voici comment corriger une valeur de portefeuille ainsi que comment identifier et supprimer les scams tokens.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le chat juste en bas à droite de votre écran ! 💬
L'équipe Waltio