Balance négative

Bonjour 👋

Il est possible que lors de l'analyse, la première page s'affiche avec des avertissements de balances négatives.

Sommaire :

Qu'est-ce qu'une balance négative ?

Pourquoi cet avertissement ?

Qu'est-ce qui créé une balance négative ?

Comment corriger simplement une balance négative ?

Cas spécifiques

Un avertissement de balance négative est générée quand une transaction semble impossible au regard des informations que vous nous avez fournies, autrement dit, c'est quand vous nous dites sortir plus de cryptomonnaies que ce que vous avez en stock.

Exemple : Vous retirez 2 ETH de votre compte alors que vous n’en avez qu’un seul en stock selon les informations que vous nous avez fournies.

Les avertissements de balance négative sont générés sur une paire jeton / plateforme. Ainsi, elles seront toujours répertoriées par jeton ET par plateforme.

Exemple : Balance négative de 2 ETH sur Coinbase.

Cet avertissement est généré, car nous devons connaitre votre balance totale, c'est-à-dire la valeur totale votre de portefeuille.

En effet, la valeur globale du portefeuille est une des trois composantes du calcul de plus-value :

Avoir une balances négatives signifie que votre stock d'une cryptomonnaie sur une plateforme est inférieur à 0 à un moment T. Ce qui n'est techniquement pas possible.

3 raisons justifient un avertissement de type balance négative :

1 - Une ou plusieurs transactions de dépôts sont absentes sur Waltio

2 - Une ou plusieurs transactions de retraits sont présentes "en trop" (en double / triple...) sur Waltio

3 - Des transactions ne sont pas comptabilisées dans le bon ordre (un retrait comptabilisé avant son dépôt, par exemple) sur Waltio

Pour savoir si vous êtes dans la situation 1, 2 ou 3, il conviendra de regarder votre fiche de stock.

- Situation 1 : Un ou plusieurs dépôts sont manquants

Quand vous ajoutez une plateforme, vous devez obligatoirement ajouter toutes vos transactions effectuées sur cette plateforme.

De ce fait, il convient de vérifier que Waltio lit correctement tous les types de transactions de la plateforme sur laquelle vous avez une balance négative. Pour cela, rendez-vous sur l'article dédié à la plateforme en question.

Exemple : Les dépôts liés à la participation à des Launchpad sur Binance ne sont pas lus par l'API. Ainsi, pour les voir apparaître sur votre compte, vous devez ajouter le fichier Relevé Complet.

Si le type de transactions manquant n'est pas supporté par Waltio, alors il faudra créer la transaction manuellement, via un fichier Waltio ou compenser.

Si vous pensez que c'est une transactions présente dans votre fichier/API mais qui n'est pas lue par Waltio, contactez-nous via le Chatbot juste en bas à droite de votre écran en nous donnant un maximum d'informations concernant votre situation.

- Situation 2 : Un ou plusieurs retraits sont en trop

Dans 99 % des cas, c'est lié à une transactions présente en double, par exemple, si vous avez ajouté un fichier et une API pour une plateforme et que la transactions est présente dans les deux.

Pour l'identifier, c'est très simple. Rendez-vous à la page "Mes transactions" puis filtrez sur la plateforme et le jeton comme ceci :

Ensuite, triez par date, en cliquant sur "Date" :

Deux transactions du même montant, concernant les mêmes jetons, et effectuées au même moment ont de grandes chances d'être un doublon. Si vous n'en n'êtes pas sûr vérifiez sur votre compte sur la plateforme.

- Situation 3 : Des transactions ne sont pas comptabilisées dans le bon ordre

Dans 99 % des cas, c'est un retrait qui apparaît avant un dépôt. Dans ce cas, il faut filtrer comme dans la situation 2 pour identifier l'anomalie. Une fois trouvée, il conviendra d'avancer le retrait afin qu'il soit comptabilisé avant le retrait.

Exemple : Dans mon fichier Coinhouse, toutes les transactions de la journée sont comptabilisées à la même heure. Cela crée des balances négatives car mon retrait de 2 ETH est lu avant le dépôt de 3 ETH. Pour corriger cela, je vais avancer le dépôt de 5 secondes afin qu'il soit lu par waltio avant le retrait.

- Solution 1 : Compenser. Lors de l'analyse, vous avez la possibilité de compenser vos balances négatives :

Lorsque vous compensez, vous créez un dépôt compensatoire. C'est un dépôt équivalent à la somme maximale de la balance négative rencontrée sur un jeton et sur une plateforme créé à une date antérieure à celle de la première balance négative sur ce jeton et cette plateforme. Nous venons de rédiger un article à ce sujet.

Globalement, la situation 1 est le seul cas de figure dans lequel vous pouvez compenser une balance négative sans craindre de voire votre portefeuille surévalué.

- Solution 2 : Supprimer ou modifier des transactions. Une fois l'anomalie détectée (Étape 1, situations 2 et 3), il convient de la corriger en supprimant ou modifiant une (ou plusieurs) transaction selon le cas.

- Solution 3 : Ajouter les transactions manquantes. Que ce soit manuellement ou via un fichier Waltio, la solution la plus minutieuse est de rajouter les transactions manquantes à Waltio. C'est également la solution la plus chronophage.

🎉 Félicitations, vous avez correctement corrigé vos balances négatives !

1️⃣ Nous conseillons de renouveler vos clés APIs si elles sont anciennes (plus de 6 mois). Cela peut être la cause de l'absence de certaines transactions car nous améliorons sans cesse l'outil et sa manière de lire les transactions. Si vous n'avez pas trop effectué de transactions, ajoutez-en une nouvelle ou contactez-nous.

2️⃣ Nous n'affichons pas de balance négative d'un montant inférieur à -10 €. La raison est simple : réduire le nombre de petites balances négative qui sont chronophages à trouver et à compenser. Il est probable qu'elles s'affichent sur la fiche de stock mais pas sur la page d'analyse. Pas d'inquiétudes, elles ont un impact dérisoire sur le calcul de votre plus-value.

3️⃣ Un fichier format Waltio non-correctement rempli peut créer des balances négatives. En effet, si la colonne I "Exchange / Plateforme" contient le nom de la plateforme autrement que dans ce tableau (en majuscule), la transaction ne sera pas lue.

4️⃣ Tips : si vous avez un grand nombre de balances négatives sur différents jetons mais sur la même plateforme, la raison de la balance négative est probablement la même pour tous les jetons. Exemple : j'ai des balances négatives de BTC, ETH et DOT sur Binance.

Par contre, si vous avez un grand nombre de balances négatives sur le même jeton mais sur différentes plateforme, alors il n'y a pas spécialement de corrélations. Il conviendra de les corriger une par une.

5️⃣ Si vous avez des balances négatives sur un wallet, il est fort probable que ce soit du à des transactions de bridges qui ne sont pas lues. Dans ce cas, suivez cet article.

6️⃣ Un dépôt peut être signalé en tant qu'avertissement de balance négative.
Exemple :
01/01 : Balance 0 BTC : Retrait de 2 BTC → Balance négative de 2 BTC

02/01 : Balance - 2 BTC : Dépôt de 1 BTC → Balance négative de 1 BTC

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le Chatbot juste en bas à droite de votre écran ! 💬

L'équipe Waltio